Wchodzenie na rynek bez konkretnego planu jest niczym innym jak oddawaniem swoich pieniędzy innym graczom. Jeśli cena nie pójdzie w naszym kierunku to co wtedy? Kiedy zamkniemy naszą stratą pozycję? Trzeba wziąć pod uwagę to, że na rynku Forex liczy się czas decyzji. Gdy strata zacznie się zwiększać dużą rolę odgrywają tutaj emocje i w końcowym rezultacie tracimy jeszcze więcej. Pamiętaj by zawsze z góry wyznaczyć sobie miejsce gdzie wyjść z pozycji ze stratą i gdzie zrealizować zysk.

2.Przetrzymywanie pozycji stratnych a ucinanie zyskownych

Jednym z najczęstszych błędów początkującego tradera jest przywiązywanie się do pozycji, które generują straty i zbyt szybkie realizowanie pozycji dających zarobić. Oczywiście realizowanie pozycji zyskownych nie jest niczym złym, aczkolwiek jeśli będziesz realizował zyskownych pozycje a stratne przetrzymywał w to w dłuższym terminie stracisz cały swój kapitał.

3.Gra bez stop lossów

Gdziekolwiek spotkałeś się z artykułami na temat rynku forex na pewno musiałeś słyszeć o stop lossach. Powtórzymy ci po raz kolejny: gra bez stop lossów to przepis na twoją inwestycyjną porażkę. Stop lossy służą do zarządzania ryzykiem i kontrolowania strat. Bez nich nie przetrwasz długo na rynku.

4.Przestawianie stop lossów

Kolejnym poważnym błędem jest przestawianie automatycznych zleceń obronnych (stop loss) w celu uniknięcia straty. Tak naprawdę wygląda to jak gra bez stop lossa, ponieważ za każdym razem gdy cena podchodzi niebezpiecznie blisko naszego zlecenia obronnego przestawiamy je i zwiększamy możliwą stratę.

5.Overtrading

Overtrading ma dwie odsłony:

Pierwsza – to dokonywanie transakcji zbyt często. Na rynku ważna jest cierpliwość i to by wejść w odpowiednim miejscu – znaleźć dobrą okazję. Otwierając co chwile nowe transakcje narażamy się na straty.

Druga – operowanie zbyt dużą liczbą transakcji naraz. Gdy mamy otwartych kilkanaście bądź kilkadziesiąt transakcji ciężko skupić się na jednej, szczególnie jeśli gramy na wielu rynkach jednocześnie. Nasze zyskowne pozycje szybko mogą zamienić się w stratne, co łatwo możemy to przeoczyć.

6.Zwiększanie dźwigni w celu szybszego odrobienia strat

To również bardzo poważny błąd. Zwiększanie dźwigni w celu odrobienia strat często kończy się wyzerowaniem konta. Większość inwestorów zapomina o tym, że wraz ze zwiększaniem dźwigni rosną nie tylko potencjalne zyski ale również i straty.

7.Ignorowanie nowych informacji i danych gospodarczych

Nawet jeśli zajmujesz się wyłącznie analizą techniczną powinieneś mieć ogólne pojęcie o tym co dzieje się na świecie. Powinieneś też wiedzieć w jakich godzinach publikowane są istotne dane makro, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na zmienność na rynku.

8.Gra defensywna

Chyba nikt nie ma 100% skuteczności, wszyscy doświadczyliśmy serii nieudanych transakcji. Po takiej serii niepowodzeń skupiamy się głównie na ograniczaniu strat a nie na szukaniu okazji na dobry zysk. W takich sytuacjach musimy przystanąć na chwilę i zastanowić się „co zrobiłem źle?”.

9.Nierealistyczne oczekiwania

Forex nie jest łatwym rynkiem. Nie zapewnimy sobie życia na poziomie jedną transakcją. Tutaj liczy się doświadczenie i powtarzalność w długim terminie. W swoim planie staraj się zachować realizm. Pamiętaj też, że cena nie zawsze dochodzi tam gdzie chcemy, warto czasem wziąć z rynku mniejszy zysk, niż nie wziąć go wcale.

10.Nieprzystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych

Warunki rynkowe nieustannie się zmieniają, oznacza to że twoje podejście musi być elastyczne, musisz się dopasować do rynku. Strategia oparta na wyraźnym trendzie nie sprawdzi się w konsolidacji i odwrotnie podczas trendu bocznego nie upierajmy się na strategii gdzie wymagany jest trend. Wykorzystaj analizę techniczną by odczytać panujący na rynku trend. Nie przewiduj – reaguj!

The post 10 głównych błędów tradera first appeared on Fibonacci Team School.

Po pierwsze zarządzanie kapitałem. Powinieneś określić sobie wielkość pozycji jaką będziesz grał i maksymalną stratę jaką jesteś w stanie dopuścić w ramach jednej pozycji. Skuteczny trader nie może pozwolić sobie na przetrzymywanie stratnych pozycji oraz na zbyt agresywne zwiększanie ryzyka.

Wynikające z zajmowania dużych pozycji względem posiadanego depozytu. Takie działania bardzo łatwo doprowadzić mogą do wyzerowanie konta. Zasada szybkiego ucinania strat pozwala jednocześnie na sprawne ich neutralizowanie dzięki kolejnym zyskownym transakcjom, co pozwala iść naprzód. Aby uchronić się przed zbyt dużym obsunięciem kapitału powinieneś stosować stop lossy. Inwestując na bardzo wysokim wolumenie drastycznie zwiększamy ryzyko. Kluczem jest odpowiednie dobranie wysokości lota do stanu naszego rachunku.
Z reguły przyjmuje się wartość do 5 procent kapitału na pozycję. Zakładając zaangażowanie np. 1% kapitału na pozycję, aby wyzerować rachunek musimy się
Bardzo postarać, ponieważ wymagałoby to aż 100 stratnych pozycji pod rząd – jest to oczywiście możliwe ale mało realne.

Warto wspomnieć też o przestawianiu zlecenia obronnego stop loss. Jeśli pozycja jest „na minusie” absolutnie tego nie robimy! To tylko zwiększy naszą stratę. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że zostaniemy z rynku wyrzuceni przez zlecenie zabezpieczające, po czym cena pójdzie w naszym kierunku, aczkolwiek taki jest charakter rynku i tego typu sytuacje się zdarzają. Stop lossa przestawiamy tylko i wyłącznie w celu zabezpieczenia zysku. Gdy pozycja wyjdzie nam na plus przykładowo 100 pipsów, przedstawiamy zlecenie obronne np. Na połowę wypracowanego kapitału, dzięki temu zabezpieczamy część pozycji, a druga część może pracować dalej. Alternatywą jest zamknięcie części pozycji po osiągnięciu pewnego poziomu oraz zabezpieczenie drugiej części na „0”, czyli tzw. Poziom be (break even).

Priorytetem jest plan. Każdy zawodowy trader ma szczegółowo opracowany plan inwestycyjny. Nie będziemy się tutaj rozpisywać na temat tego, co powinien taki plan zawierać, jest mnóstwo informacji na ten temat w sieci. Najważniejsze jednak aby określał ryzyko, system zawierania transakcji i to w jaki sposób będziemy inwestować, na jakich rynkach, w jakich godzinach, itd. Jest to spis zasad i reguł których definitywnie musimy się trzymać.

Kolejną ważną zasadą jest prowadzenie dziennika transakcyjnego. Kto poważnie podchodzi do tradingu powinien taki dziennik prowadzić. Zapisujemy w nim każdą pozycję, jej wynik oraz powód zawarcia. Dzięki temu nie będziemy powtarzać tych samych błędów. Niestety często inwestorzy, którzy nie prowadzą tego typu zapisków, nie analizują swoich zagrań, tracą, cały czas powielając swoje błędy. Prowadzenie dziennika umożliwia nam sporządzenie statystyk, przegląd naszych inwestycji. Dzięki niemu możemy tez zaobserwować na czym zarabiamy i w czym mamy największą skuteczność.

Należy się wystrzegać również overtradingu, czyli inwestowania zbyt wielu pozycji w trakcie dnia. Skoncentruj się bardziej na precyzji i skuteczności transakcji, a nie ilości. Może być to trudne ponieważ człowiek z reguły chce się szybko odegrać po stracie i zajmuje kolejne pozycje. Musisz wziąć się w garść, nikt cię tutaj nie przypilnuje, nikt nie złapie cię za rękę. Jednym ze sposobów uniknięcia overtadingu jest trzymanie się swojego planu, w którym ustalimy sobie maksymalną liczbę transakcji w danym dniu.

Pamiętaj, rynek zawsze ma rację, nie próbuj się odegrać! Jeśli jesteś zmęczony, chory czy porostu nie w humorze to odpuść sobie. Forex działa codziennie, także nic ci nie ucieknie. Zaczynając grę w złym nastroju, czy też niewyspany, nie możesz się skoncentrować. Wielu inwestorów traktuje swój stan jako doskonałą wymówkę swoich niepowodzeń, mówią: „źle mi poszło, bo się nie wsypałem” albo „źle mi poszło, bo miałem dużo rzeczy na głowie”. Siadając przed komputerem musimy być wypoczęci i nastawieni na sukces. Pozytywne myślenie to podstawa, bez odpowiedniego nastawienia jesteśmy skazani na porażkę.

Kolejna złota zasada brzmi: ucinaj straty i pozwól twoim zyskom rosnąć. Coś, o czym wspominaliśmy już nieco na początku. Brzmi banalnie, ale jak zwykle nie jest łatwo. Początkujący traderzy robią dokładnie na odwrót, trzymają straty z nadzieją, że w końcu wyjdą na plus . Takie działania często kończą się wyzerowaniem konta bądź bardzo dużym obsunięciem depozytu. W miarę nabierania doświadczenia trader zaczyna rozumieć, że straty trzeba się szybko pozbyć. Co więc z zyskami? Mamy pozwolić im rosnąć, czyli… ? Przecież nie chodzi o trzymanie pozycji tydzień, miesiąc czy dłużej. Wszystko zależy od danej sytuacji na rynku. Czy inwestujemy z trendem, czy też przeciwko głównej tendencji, ale również od tego czy gramy na krótki, czy też długi termin. Dla jednych długi termin będzie oznaczał przetrzymanie pozycji na drugi dzień. Dla innych miesiąc albo rok. Wielu inwestorów nie rozumie tej zasady i na siłę próbują utrzymywać zyskowne pozycje, po czym rynek robi „psikusa” i nie dość, że nic nie zarabiają, to często pozycja zaczyna przynosić straty. Takie działanie jest niedopuszczalne. Pamiętaj: nigdy nie pozwól, by twoje zyski zamieniły się w Straty! To tak jakbyś stracił dwa razy…

To samo tyczy się dni, czy też tygodnia, w którym zdarzy ci się duże obsunięcie kapitału, rzędu 10% – 15%. Po takiej negatywnej serii powinieneś przystać na chwilę, zrobić sobie przerwę i przeanalizować co się stało i dlaczego, mimo systemu i dziennika, zaliczasz straty.

Kolejna złota zasada: kupuj na dołkach, sprzedawaj na szczytach. Wszędzie się to słyszy, aczkolwiek nie jest to taka prosta sprawa 🙂 określenie dołków i szczytów jest trudne dla początkującego tradera. Potrzebne jest doświadczenie oraz bardzo dobra znajomość analizy technicznej, by właściwe określać początek czy też koniec danego trendu. Jeśli już wstrzelimy się w dobrym miejscu możemy zarabiać razem z trendem. Wszytko jednak zależy od skali czasowej na jakiej się koncentrujemy. Są trendy dzienne, miesięczne ale na interwałach dużo niższych, takich jak m5 czy m30, również występują konkretne tendencje.

Decyzje inwestycyjne podejmuj samodzielnie. Nie opieraj się wyłącznie na analizach i transakcjach, które znajdujesz na popularnych forach o tematyce forexowej. Analiz i poglądów jest tyle, ilu jest analityków. Zawsze któryś z nich będzie miał racje. Oczywiście możesz czytać analizy ale analiza nawet najlepszego analityka nie jest wystarczającą podstawą do zajęcia pozycji, ponieważ zawsze budowana jest na pewnej dozie subiektywizmu! To musi być twoja decyzja, oparta na twojej analizie i zgodna z twoim planem i systemem zawierania transakcji. Inwestując wyłącznie na to, co gdzieś usłyszałeś bądź przeczytałeś pozbawiasz się wpływu (przede wszystkim w kontekście psychologicznym) na własną transakcję. Wiadomo, że czasem się uda, ale na dłuższą metę na pewno na tym nie zarobimy. Każdy analityk/trader dokonując analiz kieruje się własnym spojrzeniem na rynek, własnym stylem handlu, który niekoniecznie musi być zbieżny z twoim. Opierając się na nie swoich analizach nie widzisz tak naprawdę systemu i planu danego analityka, zakładając, że ów analityk w ogóle zajmuje się tradowaniem, ponieważ bardzo wielu z nich nie udziela się na rynku, pisze jedynie analizy i za to dostaje wynagrodzenie od firm w których pracuje.

Cecha, o której warto wspomnieć: cierpliwość. Czasem lepiej pozostać poza rynkiem, np. W sytuacji, gdy rynek znajduje się w trendzie bocznym. Lepiej poczekać, niż zaliczyć stratę albo denerwować się niepotrzebnie. Bądź cierpliwy! Forex nie jest łatwym rynkiem. Pamiętaj jeśli coś ci nie pasuje, jeśli nie jesteś pewien swojej analizy lub nie rozumiesz tego, co aktualnie dzieje się na wykresie, to po prostu nie inwestuj, odejdź od komputera, zrób nową analizę. Nie szukaj wejścia w pozycje na siłę, to z reguły kończy się stratą. Wytrwałość popłaca.

Powodzenia 😉

The post Zbiór żelaznych zasad tradera first appeared on Fibonacci Team School.

The post Myśl dnia… first appeared on Fibonacci Team School.

Popularna jest próba „przeskoczenia” szklanego sufity – poprzez wypłatę i handel mniejszymi kwotami, w celu nagromadzenia zysków większych od szklanego sufity. Jest to jednak sposób, który nie rozwiązuje problemu, gdyż ta pułapka psychologiczna pojawia się przy następnym poziomie zysków.

Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste! A najlepszym nauczycielem jest rynek. Na kolejnym spotkaniu zobaczysz, jak na bazie obserwacji walorów finansowych można nauczyć się pokonywać szklane sufity.

Dodatkowo podczas spotkania:

• Dowiesz się czym jest szklany sufit nie tylko na rynkach Forex;
• Poznasz najpopularniejsze przyczyny powstania tej pułapki psychologicznej;
• Zobaczysz w jaki sposób rynek radzi sobie z szklanym sufitem;
• Nauczysz się prostego sposobu radzenia sobie z tą niebezpieczną pułapką psychologiczną.

The post Szklany sufit – powszechna pułapka psychologiczna. Zobacz sztuczkę, która rozwiązuje ten problem tradera! – dzisiaj o 19:00 first appeared on Fibonacci Team School.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, w którym przedstawimy naczelne elementy odpowiadające za osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

Podczas spotkania:

1. Omówimy pozostałą cześć poprzedniej prezentacji.
2. Zrozumiesz jak odpowiednio nastawić się na sukces.
3. Dowiesz się dlaczego wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje poczynania może przynieść nadzwyczajne efekty.
4. Poznasz główne paliwo sukcesu – motywację – oraz dowiesz się jak może ona ewoluować.

The post Paliwo sukcesu – najważniejszy czynnik odpowiadający za sukces, nie tylko na Forex first appeared on Fibonacci Team School.

Czy można mieć 100% skuteczności w handlu? Można. Wszystko zależy od tego jaki okres lub jaką próbę uwzględnimy. Można mieć 3 pozycje i 100% skuteczności. Czy jest to wyczyn? Myślę, że każdy się zgodzi, że nieszczególny.

Kolejny wpis na blogu Kobieta na Forex. Jeśli są wśród nas traderki, zapraszamy serdecznie do lektury. Zachęcamy również traderów. Dzisiaj poruszony został ważny temat presji i walki ze statystyką oraz zaprezentowane wyniki za kwiecień.

The post To nie wpływa dobrze na tradera – pozwól sobie na stratę first appeared on Fibonacci Team School.

Jeśli nie to zacznij czytanie tradycyjnie od początku książki, jeśli z kolei swoje na rynkach już przeszedłeś to polecamy Ci część trzecią, która zaczyna się od strony 154.

Pierwsze czterdzieści stron to swego rodzaju wprowadzenie do tematyki rynku walutowego zarówno od strony technicznej (mechanizmy działania, instrumenty finansowe, krótka sprzedaż itd) jak i psychologicznej, emocjonalnej, w której autor odnosi się do swoich wspomnień oraz doświadczeń, które przeszedł w początkowej fazie nauki. Momentami można wyłapać masę wspólnych „wspomnień”, które z większym (lub mniejszym) skutkiem również były obecne w naszej karierze tradingowej. 

Ale o co chodzi?

Ciekawie rozpoczyna się rozdział na stronie 29, na której Pan Mikołaj prezentuje jeden z argumentów sceptyków przemawiający za trzymaniem się z dala od rynku walutowego: „FOREX to chaos, gdzie nie da się przewidzieć przyszłych zdarzeń”. Czy to jest słuszne podejście? Absolutnie nie. Dlaczego? Ponieważ, paradoksalnie, FOREX jest dużo bardziej przewidywalny niż jakikolwiek inny rynek. Wynika to między innymi z dużej płynności i odporności na „manipulacje”, o których wcześniej wspomniałem. 

Druga część książki przedstawia „Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku”:

1. Emocje. Ciekawy diagram pojawia się na stronie 66 i przedstawia wartościowanie zysków i strat na podstawie teorii perspektywy. Przykład: Inwestor A zawarł pięć zyskownych transakcji z rzędu – w każdej zarobił 100zł. Razem 500zł. Inwestor B zawarł jedną zyskowną transakcję, dzięki której zarobł 500zł. Radość inwestora A będzie większa niż inwestora B.
2. Przekonania. Definiując przekonanie, możemy wyróżnić dwie kategorie pojęciowe. Pierwsza to rozumiane jako ogólnie sformułowane stwierdzenie, np.:
   – FOREX jest trudny.
   – Inwestorzy są ludźmi o mocnych nerwach.
   – Nie jestem dość inteligentny, by wygrać z rynkiem walutowym. Drugie rozumienie pojęcia „przekonanie” polega na formułowaniu zasad, przez których pryzmat oceniamy otaczający nas świat i zachodzące w nim zjawiska, np.:
   – Jeśli zarobię milion dolarów na FOREX, to będę szczęśliwy.
   – Jeśli moja skuteczność inwestycyjna będzie na poziomie 80%, to będę skutecznym inwestorem.
   – Jeśli dzisiaj stracę pieniądze na EURUSD/USD, to znaczy, że się nie nadaję.
   Dodatkowo w tym rozdziale pojawiają się pierwsze ciekawe ćwiczenia, które warto wykonać. Jeśli wciąż masz problem z wyznaczeniem głównych wartości w swoim tradingu i chcesz zmienić swoje przekonania związane z nadawaniem określonych znaczeń danym zjawiskom oraz mechanizmom to koniecznie odwiedź stronę 103.
3. Przypadłości. Powszechnie mówi się, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Na rynku walutowym FOREX te słowa nabierają szczególnego znaczenia, ponieważ tu wszystko dzieje się błyskawicznie. Jakie są dwa najczęstsze błędy, które praktycznie każdy z nas popełniał? Po pierwsze: przywiązujemy się do własnej opinii, a po drugie naginamy rzeczywistość do swoich oczekiwań – za wszelką cenę chcemy mieć rację! Pamiętać należy, że na rynku nie chodzi o to aby mieć rację, chodzi o to aby zarabiać pieniądze.
4. Ograniczenia. Źródłem siły Demona Ograniczeń są Twoje negatywne myśli. Inwestor walutowy jest nieustannie poddawany próbie wewnętrznej spójności i siły. Pamiętaj, że motywacja to największy wróg Demona Ograniczeń. Dlaczego? Ponieważ jest ona jego całkowitym przeciwieństwem. Świat jest zbudowany dwubiegunowo i to Ty wybierasz lepszą wersję swojego ja!

Ufff w końcu przechodzimy do mojej ulubionej części tej książki. Piętnaście kroków jakie autor prezentuje na tych dwudziestu stronach idealnie przedstawiają mój proces jaki przechodziłem przez te 9 lat od momentu kiedy byłem kompletnym amatorem do momentu w jakim znajduję się obecnie.

PS. Jeśli podobało Ci się poniższe nagranie koniecznie zostaw pod nim swój komentarz!

The post "Wyłącz emocje włącz zyski" – Mikołaj Rylski first appeared on Fibonacci Team School.

Odpowiadając zatem na zapytania jakie trafiły do nas po ostatnim webinarze wtorkowym przekazujemy poniżej link do strony, na której można zapisać się po odbiór materiału. Każdy numer to świeża dawka komentarzy makro, techniki, transakcji, artykułów, informacji, wiedzy i wydarzeń. Nie przegap dzisiejszego numeru! 🙂

Uwaga: Do każdego numeru raportu dołączamy również najnowszy Trader’s Journal z dokładnym opisem wykonanej w minionych dniach transakcji.

The post Dzisiaj kolejny numer Raportu Walutowego FTS! first appeared on Fibonacci Team School.

Jeżeli chcesz poznać tajniki handlu konkursowego, ucz się go od ludzi, którzy mają w konkursach konkretne osiągnięcia:) W tym miesiącu zdradzą oni swoje sekrety na spotkaniach FTOK Advanced. Sprawdź również ich wyniki!

The post Poznaj techniki i strategie wysokich konkursowych stóp zwrotu! first appeared on Fibonacci Team School.

PRZEJDŹ DO FOTOBLOGA

The post Z życia Tradera first appeared on Fibonacci Team School.