Postanowiłem, że zorganizuję otwarte dla wszystkich warsztaty podczas których przekażę Wam ZA DARMO całą moją wiedzę jaką posiadam na temat tradingu i inwestowania na giełdzie i rynku walutowym FOREX.

Otrzymasz ode mnie zupełnie ZA DARMO profesjonalne oprogramowanie z wolumenem, które jest stosowane przez zawodowych Traderów.

Kilkumiesięczne praktyczne warsztaty na żywym rynku, podczas których odkrywamy niepublikowane dotąd materiały na temat mojej strategii!

Uczestnicy projektu zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu mechaniki i funkcjonowania rynku. Każdy poznaje przykładowy trading plan oraz stałe setupy rynkowe, a wszystko to podczas pełnowartościowej analizy, na realnym rynku, z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania!

• Po raz pierwszy zaprezentuję mój kompletny system „FIBONACCI – FALE – WOLUMEN”
• Zrozumiesz, że profesjonaliści korzystają z technik i narzędzi Fibonacciego
• Dowiesz się w jaki sposób wykorzystać Teorię Fal Elliott’a
• Udowodnię Ci, że wolumen jest konieczny w tradingu do oceny otoczenia
• Poznasz moją najważniejszą zasadę w tradingu: „JAK MYŚLEĆ, ŻEBY WYGRAĆ”
• Zobaczysz moje wyniki
• Każdy uczestnik webinaru otrzyma ode mnie ZA DARMO komplet materiałów edukacyjnych, profesjonalną platformę z wolumenem oraz pełne wsparcie!
• Należy jednak pamiętać, że nasze spotkania mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków, a inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!

Zapisz się już teraz!

The post FIBONACCI – FALE – WOLUMEN first appeared on Fibonacci Team School.

Przekonasz się jak wygląda w praktyce zastosowanie reprezentowanych przez nas strategii, czym jest momentum, dlaczego idea zarządzania otwartymi pozycjami jest tak istotna oraz jaki wpływ na wyniki ma psychologia tradingu?

W trakcie cyklicznych spotkań Łukasz Fijołek:

• Poprowadzi profesjonalny LIVE,
• Pokaże najnowsze strategie dla Traderów,
• Na żywym rynku zaprezentuje autorską strategię Fibonacciego,
• Sprawdzi dostępne na polskim rynku rozwiązania i narzędzia dla Traderów,
• Odpowie na pytanie z jakich platform transakcyjnych można korzystać i dlaczego?

Zapisz się już teraz!

Live Trading FOREX – nauka na żywo!

Popularne systemy i strategie

Obnażamy prawdę, przełamujemy tabu w szczerym spotkaniu z Traderami

• Trading na żywo to wyzwanie, które z pewnością przełoży się na wyniki!
• Czy pozytywnie? Do tego będziemy dążyć eliminując własne błędy oraz trenując swój umysł.
• Dołącz do nas, ucz się na naszych błędach i zobacz z czym muszą się zmierzyć realni Traderzy w swojej pracy każdego dnia.
• Zobacz jak handlują, czego się boją, odkryj to, co woleliby ukryć…
• Należy jednak pamiętać, że nasze spotkania mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków, a inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!

The post FIBO TV – darmowa telewizja dla Traderów first appeared on Fibonacci Team School.

Dodatkowo podczas tego spotkania zaprezentuję Wam ZA DARMO wszystkie moje ulubione strategie oraz przekażę całą wiedzę jaką posiadam na temat tradingu i inwestowania na rynku walutowym FOREX.

1. Przykładowe analizy w postaci szablonów do wgrania bezpośrednio na  platformę MT5 (pobierz platformę TUTAJ!).
2. Dostęp do nagrania video po zakończonym webinarze
3. Dostęp do materiałów edukacyjnych w formie tekstowej (gotowe strategie PDF, materiały edukacyjne, autorskie opracowania)
4. Dostęp do społeczności Traderów.
5. BONUS: Możliwość mentoringu z Łukaszem Fijołkiem
6. Nasze spotkania nigdy nie są nudnym wykładem! Każdy webinar to praktyczne warsztaty na żywym rynku, podczas których uczestnicy są zaangażowani we wspólną pracę z wykresami.
7. Nauczysz się samodzielnie wyszukiwać najlepsze okazje inwestycyjne – pod czujnym okiem doświadczonego Tradera – Łukasza Fijołka.
8. Pokażemy Ci jak podążać za rynkiem i grać w harmonii ze Smart Money – otrzymasz od nas komplet materiałów do nauki tradingu.
9. Należy jednak pamiętać, że nasze spotkania mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków, a inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!
10. Zapisz się na ten webinar a od razu wyślę Ci moją ulubioną strategię FOREX!

Zapisz się już teraz!

The post ODPRAWA TRADERÓW – w każdą niedzielę o 20:00 first appeared on Fibonacci Team School.

Postanowiłem, że rozdam Wam ZA DARMO wszystkie moje ulubione strategie oraz przekażę całą wiedzę jaką posiadam na temat tradingu i inwestowania na rynku walutowym FOREX & KRYPTO.

Co otrzymują nasi Traderzy?

1. Kilkumiesięczne warsztaty podczas których poznasz popularne strategie tradingowe
2. Dostęp do nagrania video po zakończonym webinarze
3. Dostęp do materiałów w formie tekstowej (opisowe strategie PDF, materiały edukacyjne, autorskie opracowania)
4. Dostęp do społeczności Traderów z Fibonacci Team.
5. BONUS: Możliwość mentoringu online z Łukaszem Fijołkiem w jego prywatnym Trading Roomie!

—> PACZKA EDUKACYJNA <—

Nasze spotkania nigdy nie są nudnym wykładem! Każdy webinar to praktyczne warsztaty na żywym rynku, podczas których uczestnicy są zaangażowani we wspólną pracę z wykresami.

Nie dajemy złotego Graala, dzielimy się własnym podejściem do inwestycji opartym na budowaniu statystycznej i długookresowej przewagi, pozwalającej na osiąganie systematycznych zysków.

Nieustannie rozwijamy własne umiejętności i techniki dostosowując się do zmiennych warunków rynkowych. Nie stoimy w miejscu. Pokazujemy jak podążać za rynkiem. 

Rozwijając własną pasję do inwestycji na Forex kontynuujemy przedsięwzięcia zmierzające do propagowania wiedzy oraz budowania świadomości w zakresie zagadnień związanych z trudnym i ryzykownym rynkiem walutowym.

Należy jednak pamiętać, że nasze spotkania mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków, a inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!

Zapisz się już teraz!

The post PACZKA EDUKACYJNA FOREX – darmowe materiały dla Traderów first appeared on Fibonacci Team School.

Jednakże kiedy kupować a kiedy sprzedawać?  Jak zdecydować jaką transakcję zawrzeć, bądź jak starać się prognozować kolejne ruchy kursów? Co w ogóle powoduje ruchy na rynkach?  Na zadane powyżej pytania odpowiedzią jest analiza rynku .

Należy przy tym zaznaczyć, iż aby móc dokonywać konkretnych prognoz lub trafnie oceniać dobry moment na zawarcie transakcji należy wnikliwie przeanalizować rynek, do czego traderom służy szerokie spektrum narzędzi służących do analizy.  Zasadniczo analizę można podzielić na dwie główne dziedziny:

• Analiza fundamentalna
• Analiza techniczna

Ponadto każda z analiz dzieli się na kolejne rodzaje:

Analizę fundamentalną,   która według definicji jest analizą ex-ante mówiącą nam co może zdarzyć się w przyszłości, dzielimy na analizę mikroekonomiczną, szerzej stosowaną na giełdach papierów wartościowych oraz szczególnie ważną dla rynku forex, analizę makroekonomiczną, która dostarcza traderom niezbędnych informacji dotyczących sytuacji gospodarczej wszystkich liczących się rynków światowych (m. In. USA, Wielka Brytania, Strefa Euro, Chiny).

Analizę techniczną ,  która dla odmiany jest analizą typu ex-post ( analizuje się wykresy cenowe konkretnych walorów w celu identyfikacji schematów oraz powtarzających się wzorów zachowania cen)  także można podzielić na kolejne rodzaje:

Klasyczna analiza techniczna – opiera się o identyfikację formacji cenowych, takich jak :

• głowa z ramionami,
• formacje podwójnego/potrójnego szczytu oraz dna,
• flagi,
• chorągiewki,
• trójkąty,

Analiza Harmoniczna (Trading Harmoniczny) – koncentruje się wyznaczaniu   dokładnych miejsc zwrotu kursu, co umożliwiają konkretne narzędzia takie jak:

• mierzenia Fibonacciego,
• geometria rynkowa,
• formacje harmoniczne

Ostatnią składową analizy technicznej jest analiza wskaźników technicznych  – wskaźniki to specjalnie stworzone równania matematyczne (algorytmy), które przełożone na rynki wyznaczają  trendy, lub dają sygnały kupna/sprzedaży,  najpopularniejszymi z nich są:

• Oscylatory
• Oscylatory stochastyczne
• Średnie kroczące
• Wskaźniki siły względnej (RSI).

The post Analiza Techniczna czy Analiza Fundamentalna na rynku FOREX? first appeared on Fibonacci Team School.

Broker to instytucja, pośrednicząca między inwestorem a rynkiem, zapewniają swoim klientom stały dostęp do rynku walutowego za pomocą udostępnianych przez nich programów oraz platform transakcyjnych, zapewniając dźwignię finansową oraz sprawną realizację zleceń.

Wyróżnić można trzy rodzaje brokerów:

• Market Maker, najpopularniejsza forma wśród małych brokerów, zasadniczo ich nazwa wzięła się stąd iż obsługują oni wszystkie transakcje klientów na wewnętrznym, stworzonym na własne potrzeby, rynku forex. Taki rynek jest mniej lub bardziej wierną kopią prawdziwego rynku. Zaletą tego rozwiązania jest zapewnianie przez brokera płynności w momentach, w których płynność na prawdziwym rynku forex jest niska. Wielu inwestorów trzyma się z dala od Market Makerów, ponieważ mają oni możliwość sterowania cenami na własnym rynku co nierzadko wykorzystują. Jest to oczywista wada, jednak istnieje wiele zalet otwarcia rachunku u jednego z market makerów, np. niski początkowy kapitał wymagany do otwarcia rachunku.

• Brokerzy STP/NDD – skrót pochodzi od angielskiej nazwy Straight Through Processing/No Dealing Desk. Ten typ brokera nie jest szczególnie popularny z uwagi na to iż transakcje wykonywane przez nich nie są zatwierdzane przez brokera, lecz kierowane są prosto do innej instytucji – dostawcy płynności, zajmującej się wymianą walut na potrzeby brokera. Ceny są bardziej przystępne, co jednak jest spowodowane tym że musimy kupić większy pakiet na raz, co za tym idzie u brokera STP/NDD trzeba posiadać większy kapitał startowy.

• Brokerzy ECN (z angielskiego Electronic Communication Network) – najbardziej ceniony typ brokera. Typ transakcji oferowanych przez tego brokera pozwala na błyskawiczne dokonywanie transakcji oraz najlepsze ceny kursów par walutowych. Transakcje wykonywane są na rynku międzybankowym, na którym uczestniczą najwięksi inwestorzy. Broker ECN udostępnia swoim klientom tylko infrastrukturę niezbędną do zawierania transakcji.

Niekwestionowaną zaletę brokerów ECN stanowi bardzo szybka egzekucja zleceń w granicach milisekund. Możliwe opóźnienie wynika wyłącznie z jakości łącza internetowego. Z uwagi na ciągłość informacji oferowanej przez rynek znacznie rzadziej występują tu luki podczas sesji giełdowych, a także ruchy cen są bardziej dynamiczne.

Rodzaje zleceń na rynku forex

Zasadniczo zlecenia na rynku forex można podzielić na dwie główne kategorie:

• kupno
• sprzedaż

Jak już wspomniano wcześniej, forex funkcjonuje na zasadzie parowania ze sobą dwóch stron sprzedaży; zawsze jeden interesant kupuje, a drugi sprzedaje dany walor. Na rynku forex mówi się że kupując, inwestor otwiera pozycję długą(ang. Long), natomiast sprzedając, otwiera pozycję krótką(ang. Short).

Pozycja długa w przypadku par walutowych oznacza że kupuje się walutę bazową za walutę kwotowaną, to jest w przypadku EUR/USD  kupujemy Euro za Dolary.

W przypadku pozycji krótkiej sprzedaż dotyczy instrumentu, którego inwestor teoretycznie nie posiada, w przypadku EUR/USD, inwestor sprzedaje walutę bazową(Euro) kupując jednocześnie walutę kwotowaną (Dolary).

Żeby zająć pozycję na rynku forex należy złożyć zlecenie: Bid w przypadku sprzedaży lub Offer w przypadku kupna.

Ceny instrumentów walutowych są podawane w dwóch wartościach, dla przykładu para NZD/USD  jest kwotowana po kursie 0,7749/0,7752  – co znaczy że możemy dokonać zakupu po cenie 0,7752 lub sprzedaży po cenie 0,7749. Luka cenowa między ofertami Bid oraz Offer nazywana jest spread’em. Spread można określić jako marże Brokera, który na wzór kantorów zarabia na różnicach kursowych.

Każde zlecenie można aktywować jako zlecenie natychmiastowe lub zlecenie oczekujące.

Zlecenie natychmiastowe zostaje uruchomione od razu po złożeniu oferty (po aktualnej cenie rynkowej), egzekucja to kwestia sekund. Zlecenie oczekujące różni się tym że inwestor sam ustala poziom kursu, przy którym zlecenie zostanie uaktywnione.

Oba rodzaje zleceń mają wspólne opcje, które można ustalać dla zlecenia:

• Wielkość pozycji – na rynku forex pozycję obliczane są w lotach – standardowo lot oznacza 100 tysięcy jednostek bazowych danej waluty, wielkość dostępnych transakcji jest zależna od brokera, u którego posiada się rachunek inwestycyjny.
• Poziom Stop Loss – pierwsza z dwóch podstawowych funkcji zleceń z limitem ceny; stop loss to poziom, który inwestor może założyć w swojej transakcji celem ochrony kapitału, przykładowo składając zlecenie kupna na EUR/USD po 1,3256 pragnąc ochronić kapitał ustawiamy stop loss poniżej np. 1,3240 – po osiągnięciu tego poziomu zlecenie zostanie automatycznie zamknięte.
• Poziom Take Profit – druga podstawowa funkcja; działanie Take profit jest analogiczne do zlecenia z założonym stop loss’em z tym że funkcja Take profit pozwala na zabezpieczenie zysków; kupując EUR/USD po 1,3256 pragnąc zabezpieczyć zyski, ustawiamy tae profit powyżej ceny otwarcie np. 1,3280 – po osiągnięciu tego poziomu zlecenie zostanie automatycznie zamknięte a zyski z transakcji trafią na rachunek inwestycyjny.
• Obie funkcję w połączeniu tworzą zlecenie OCO (z ang. one-cancels the other) tzn. zlecenia anulujące się nawzajem. Otwierając pozycję kupna na EUR/USD po 1,3256 ustawiamy jednocześnie zlecenie stop loss na 1,3240 oraz Take profit na 1,3280 – w tym momencie zabezpieczamy pozycję zarówno ze względu na ewentualne straty oraz zyski.
• Trailing Stop – mniej popularne zlecenie – pozwalające na przesuwanie się stop loss’a. Załóżmy że inwestor kupił EUR/USD po 1,3256 ,ustawiając TS na poziomie 15 pipsów – stop loss zostanie ustawiony po cenie 1,3241 i będzie przesuwał się w założonym kierunku transakcji (dla kupna tylko w górę, dla sprzedaży w dół), np. gdy cena osiągnie poziom 1,3267 zlecenie TS automatycznie przestawi stop loss na poziom 1,3252. Mniejsza popularność tego zlecenia wynika z tego iż żeby było aktywne platforma transakcyjna musi być uruchomiona (w momencie wyłączenia platformy/komputera zlecenie jest dezaktywowane).

Dodatkowo dla zleceń oczekujących istnieją także zlecenia w nomenklaturze forex nazywane “if/then”  (jeżeli/to)  są to zlecenia uaktywniające się jedynie w konkretnych określonych przez inwestora warunkach:

-buy limit – zlecenie kupna, które ustawia się poniżej aktualnej ceny kursu, gdy cena dojdzie do określonego przez inwestora poziomu (if/jeżeli), zlecenie zostanie aktywowane (then/to).

-buy stop – zlecenie kupna, które ustawia się powyżej aktualnej ceny kursu, gdy cena dojdzie do określonego przez inwestora poziomu, zlecenie zostanie aktywowane.

-sell limit –  zlecenie sprzedaży, które ustawia się poniżej aktualnej ceny kursu, gdy cena osiągnie poziom określony przez inwestora, zlecenie zostanie aktywowane.

-sell stop – zlecenie sprzedaży, które ustawia się powyżej aktualnej ceny kursu, gdy cena osiągnie poziom określony przez inwestora, zlecenie zostanie aktywowane.

The post Rodzaje brokerów, rodzaje zleceń na rynku FOREX first appeared on Fibonacci Team School.

Niezwykle ważnym czynnikiem składającym się na ową wiedzę jest analiza fundamentalna. Na rynku forex ze względu na jego globalny zasięg, najbardziej liczącym się elementem wyżej wymienionej analizy jest rozeznanie w bieżącej sytuacji makroekonomicznej świata jak i poszczególnych gospodarek.  To właśnie czynniki makroekonomiczne (decyzja w sprawie stóp procentowych,  różnego rodzaju luzowania ilościowe), często determinują obecne zachowanie się kursów walut oraz innych kontraktów, wzmacniając panujący trend lub odwracając go.

Jednakże gdzie znaleźć rzetelne informacje ze światowej gospodarki, które okażą się istotne dla rynków ?

W obecnych czasach z pomocą przychodzi nam Internet, w którym to można dowoli przebierać w stronach oferujących takowe dane. Są to zarówno specjalistyczne serwisy prowadzone przez Agencje Informacyjne, jak i mniej profesjonalne strony czerpiące informację od większych organizacji. Poniżej podajemy przykłady rzetelnych serwisów udostępniających informacje:

• https://pl.investing.com/economic-calendar/
• www.bloomberg.com
• www.reuters.com
• www.forexfactory.com

Na powyższych stronach oprócz artykułów oraz newsów z rynku znaleźć można także kalendarze makroekonomiczne.   Kalendarze makroekonomiczne to nic innego jak zestawienie najważniejszych danych, napływających na rynek.  Ponadto zestawienia te informują nas o dacie i godzinie  konkretnych publikacji  jak i prognozowaną wartość oraz istotność danych dla danej gospodarki.

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy kalendarz makroekonomiczny zamieszczany na stronie www.forexfactory.com  wraz z objaśnieniem poszczególnych kolumn:

1) Data oznajmiająca w jaki dzień publikowane są konkretne dane.

2) Godzina oznajmiająca o której publikowane są konkretne dane.

3) Currency – informuje nas jakiej waluty dotyczą dane

4) Impact – informacja odnośnie znaczenia danych dla danej gospodarki

5) Detail – rozwijając ikonę folderu możemy przeczytać więcej informacji odnośnie konkretnej publikacji

6) Actual – wartości faktycznej publikacji

7) Forecast  – prognozowane wartości jakie mogła uzyskać publikacja

8) Previous – wartości poprzedniej publikacji

9) Graph – po otwarciu ikony, ujrzymy historyczny wykres publikacji danego raportu

The post Kalendarz FOREX first appeared on Fibonacci Team School.

Jest to możliwe dzięki przesunięciu czasowym w krajach, które są uznawane za główne rynki angażujące się w handel na forexie. 

Główne ośrodki handlu ze względu na swoje położenie geograficzne (a więc i ze względu na strefę czasową) są podzielone na 3 strefy:

• Azja
• Europa
• Ameryka

Ponadto na każdą strefę składa się więcej niż jeden ośrodek handlu,  oto krótkie omówienie:

Azja:

Cotygodniowy „start”  notowań na rynku forex, następuje wraz z uruchomieniem rynków Nowej Zelandii , szczególnie giełdy papierów wartościowych NZX w Wellington (22:00 czasu polskiego). Nowozelandzka gospodarka to przede wszystkim rolnictwo oraz przemysł spożywczy, duże znaczenie dla gospodarki ma także wymiana handlowa. Nowa Zelandia jest eksporterem żywności na azjatyckie rynki (między innymi na rynek chiński). 

Godzinę po starcie giełdy z Wellington (godzina 23:00 czasu polskiego), do gry dołącza rynek australijski z głównym ośrodkiem handlowym zlokalizowanym w Sydney. Podobnie jak Nowa Zelandia, Australijski rynek jest mocno zależny od handlu zagranicznego, przy czym ich główną gałęzią gospodarczą jest przemysł wydobywczy (dużą rolę odgrywają tu surowce ) oraz w mniejszym stopniu przemysł spożywczy.

Ostatnim i zarazem największym uczestnikiem rynku forex pochodzącym z Azji  jest Japonia. Zaczynając handel o godzinie 01:00 polskiego czasu, ośrodki handlowe Japonii (z dominującym ośrodkiem jakim jest okręg Tokio), znacząco poprawia płynność na rynku, który od tego momentu można oficjalnie nazwać otwartym oraz „nadającym się do handlu”.  Pomimo iż struktura zatrudnienia w Kraju Wschodzącego Słońca to ponad 70%  do 30% na korzyść usług, japońska gospodarka to głównie przemysł o szerokim spectrum działalności; od przemysłu ciężkiego po przemysł hi-tec.

Europa:

Koniec sesji azjatyckiej zbiega się w czasie z początkiem sesji na rynkach Europejskich kiedy to o godzinie 8 czasu polskiego rozpoczyna  się handel. O godzinie 9 uruchomionych zostaje większość giełd strefy euro (między innymi bardzo ważna niemiecka Frankfurter WertpapierbÖrse oraz francuska Bourse de Paris)  a także giełda papierów wartościowych w Londynie.  To właśnie podczas trwania europejskiej sesji  rynek forex osiąga największą płynność dzięki, ilości zleceń jakie codziennie są składane przez kraje zaliczające się do tej strefy.

Ameryka:

Na koniec sesji europejskiej nakłada się z kolei sesja amerykańska. Dwa dominujące ośrodki handlowe czynnie uczestniczące w handlu podczas sesji amerykańskiej to Stany Zjednoczone oraz Kanada .  Dzięki podobnemu położeniu względem szerokości geograficznej, mieszczące się w Nowym Jorku oraz Toronto, rynki Stanów Zjednoczonych i Kanady startują oraz kończą działalność w tym samym czasie(w większości od 15:30 do 22:00  polskiego czasu).

Co więcej oba rynki są silnie skorelowane z uwagi na wymianę handlową między oba krajami oraz fakt iż publikacje wielu znaczących danych makroekonomicznych następują w tym samym czasie.

The post Godziny handlu na rynku FOREX first appeared on Fibonacci Team School.

Należy zauważyć, że CFD ma formę niematerialną – dokonanie kontraktu następuje wyłącznie na płaszczyźnie finansowej.  Ich kolejną cechą charakterystyczną jest możliwość wykorzystania dźwigni finansowej.

CFD to między innymi pary walutowe, surowce oraz indeksy, na potrzeby dzisiejszego omówienia, skupimy się na parach walutowych.

Pary Walutowe

To jak sama nazwa wskazuje sparowanie ze sobą dwóch różnych walut. Para składa się z waluty bazowej oraz waluty kwotowanej.  Waluta bazowa to ta, która zajmuje pierwsze miejsce – to właśnie ją kupujemy lub sprzedajemy zawierając transakcję na rynku forex. Druga w parze to  walutą kwotowana – tzn. kupując daną parę, nabywamy 100 000 waluty bazowej oraz zbywamy jej ekwiwalent w walucie kwotowanej. Analogiczna sytuacja następuje przy dokonaniu transakcji sprzedaży.  Weźmy za przykład konkretną parę walutową:

EURUSD  = 1,23000

Euro jako pierwsze w parze jest walutą bazową natomiast dolar kwotowaną, co znaczy że składając zlecenie kupna na parę eurusd o wysokości jednego Lota, nabywamy 100 tysięcy euro tym samym zbywając 123 tysiące dolarów.

Najpopularniejszymi parami walutowymi dostępnymi na rynku forex są:

Oprócz głównych par zwanych Majors, istnieją pary, które nie stanowią tak dużego przedmiotu zainteresowania, zwane minors.

To pary utworzone z zestawień dolara amerykańskiego wraz z walutą z kraju mniej rozwiniętego gospodarczo, nazywanych potocznie rynkami wschodzącymi lub rynkami egzotycznymi.  Przykładowymi parami minors są USDPLN, USDCZK, USDTRY, USDNOK.

Trzecim rodzajem par są tak zwane crossy walutowe. Crossy to pary, w których żadną z walut (kwotowaną lub bazową) nie jest dolar amerykański. Są to bardzo przydatne instrumenty finansowe w przypadku gdy żadnej ze stron transakcji nie posiada lub nie zależy na posiadania waluty Stanów Zjednoczonych. 

Przykładowe crossy to EURJPY, GBPJPY, AUDNZD,  EURCHF

The post Czym handlujemy na rynku FOREX? first appeared on Fibonacci Team School.

Tak jak w życiu wzrost następuje w cyklach, tak te cykle mogą zawierać się w odpowiednich poziomach Fibonacciego oraz mogą służyć jako poziomy techniczne w analizie inwestycyjnej. W ten sposób momenty wejścia/wyjścia współgrać będą z naturalnym rytmem poruszania się rynku.

Z całą pewnością niejeden Inwestor angażujący swój kapitał na rynku giełdowym zastanawiał się kiedyś dlaczego cena zatrzymuje się na pewnych poziomach cenowych, tworząc specyficzne sekwencje szczytów, dołków oraz innych technicznych struktur. Z czego wynika takie zachowanie ceny? Czy rynek FOREX to przypadek, chaos, czy wręcz przeciwnie – ukryta geometria, która konsekwentnie realizuje się na wykresach każdego dnia?

Harmoniczny styl handlu wykorzystywany jest głównie na wysoce płynnych i aktywnych rynkach. Na rynku FOREX ta technika inwestycyjna cieszy się coraz większą popularnością oferując szeroki wachlarz narzędzi analitycznych.

Fundamentalnym założeniem Harmonic Tradingu jest powtarzalność wynikająca ze statystycznej przewagi cykli oraz pewnych struktur rynkowych. Zadaniem Inwestora jest identyfikacja układów, których kontynuację z wysokim prawdopodobieństwem jest w stanie prognozować, opierając swoją analizę na badaniach danych historycznych. W ten sposób wyznaczyć może istotne punkty zwrotne wynikające z pomiarów zniesień, zasięgów oraz geometrii, zachowując przy tym charakterystyczną dla tej metodologii wysoką precyzję wejścia w pozycję przy minimalnej ekspozycji na ryzyko.

Główną zaletą tego podejścia jest jego sprawdzalność oraz możliwość adaptacji w niemal każdych warunkach rynkowych. Bez względu na to czy analizowany kurs znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy też w konsolidacji, charakterystyczne dla tej techniki układy pojawiają się w każdym otoczeniu rynkowym, bez względu na parę walutową oraz interwał czasowy. Ponadto zastosowanie udoskonalonej analizy cykli giełdowych daje Inwestorowi możliwość wyznaczania konkretnych przedziałów czasowych prawdopodobnych punktów zwrotnych, co zwiększa precyzję szacowanych obszarów cenowych oraz skuteczność zawieranych transakcji. Harmonic Trading daje Traderom ogromną przewagę w postaci wyznaczania lokalnych ekstremów na rynku, co pozwala na uczestnictwo w potencjalnie rozpoczynającym się ruchu już od samego początku.

Efektywny trading stawia jednak przed Traderem pewne wymagania. Jeżeli chcemy zawierać transakcje w oparciu o geometryczne formacje występujące na wykresach musimy przede wszystkim zdefiniować nasze cele inwestycyjne. Budując swój indywidualny trading plan powinniśmy skoncentrować się nie tylko na określeniu układów rynkowych oraz precyzowaniu wejścia w pozycję, ale również ustaleniu wyraźnych zasad zarządzania ryzykiem oraz kapitałem. Te dwa elementy stanowią nieodłączny element inwestycji warunkujący sukcesy na rynku giełdowym. 

Decyzje inwestycyjne oparte są na prawdopodobieństwie i kontroli ryzyka – nie na przewidywaniu przyszłości!

Zadaniem Inwestora jest zatem ustalenie z góry jedynego parametru nad jakim ma pełną kontrolę – wielkości dopuszczalnej straty na danej pozycji. Zdefiniowany dla danej sytuacji rynkowej Stop Loss wskaże wartość okazji inwestycyjnej oraz sens angażowania środków w otwarcie transakcji. Należy zatem z góry określać poziom akceptowalnego ryzyka i ocenić czy potencjalna transakcja wynikająca z danego układu cenowego spełnia nasze założenia – minimalny poziom ryzyka oraz wysoki poziom potencjalnego zysku.

Popularność i duża skuteczność inwestycyjna wszelkich formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z faktu, że metoda ta jako jedna z niewielu potrafi spełnić powyższe założenia – tak minimalizacji ryzyka jak i dużego prawdopodobieństwa sukcesu. Wynika to ze specyfiki stosowanych w Harmonic Tradingu narzędzi oraz możliwości określenia  optymalnego poziomu wejścia na rynek.

W oparciu o pewne stałe układy geometryczne na przedstawionych wykresach zaznaczone zostały formacje, które charakteryzują się ogromną powtarzalnością. Z punktu widzenia inwestora jednosesyjnego, tego typu styl inwestycyjny może okazać się niezwykle pomocny. Wymagane jest jednak pewne doświadczenie oraz znajomość tych wciąż mało popularnych formacji technicznych.

Harmoniczność ruchów cenowych doskonale obrazuje przedstawiony przykład pary GBPCHF (wykres 1). Jak widać na zaprezentowanym wykresie rynek wielokrotnie realizował struktury korekcyjne oparte o geometrię 100% (co oznacza, że wielkość każdej zaznaczonej zielonym kwadratem korekty charakteryzowała się takim samym zasięgiem cenowym). Warto również zwrócić uwagę na powtarzające się poziomy Fibonacciego 61.8% wskazujące na identyczną głębokość ruchów korekcyjnych w stosunku do ruchu kierunkowego.

Wykres 1 Harmonia układów korekcyjnych – GBPCHF

Dobrym przykładem zasadności stosowania Harmonic Tradingu jest również wykres pary AUDUSD (wykres 2). Oznaczenia poszczególnych odcinków wyraźnie wskazują na geometryczny charakter rynku – nie tylko w kontekście korekt, ale również impulsów głównego trendu.

Wykres 2 Geometria fal – AUDUSD

Podobnych przykładów można wskazać bardzo wiele. Jak jednak w praktyce wyglądają codzienne analizy zwolenników Harmonic Tradingu?

Wykres 3 Analiza rynku – EURUSD

Na wykresie 3 zaobserwować można jeden ze stałych układów cenowych, który jest powtarzalny i charakterystyczny dla silnych oraz wyraźnych trendów. Na rynku popularnego Eurodolara widzimy bardzo mocne spadki w okresie od 25 czerwca 2013 do 9 lipca b.r. W celu określenia właściwego miejsca wejścia w pozycję dokonano pewnych pomiarów, które wynikają z zastosowania charakterystycznych dla Harmonic Tradingu narzędzi Fibonacciego. Wszystkie te działania mają na celu zidentyfikowanie potencjalnych obszarów zwrotnych na rynku.

Identyfikacja formacji opartych o współczynniki Fibonacciego może początkowo wydawać się zadaniem żmudnym dla niewprawionego oka. Jednak wraz z przyrostem doświadczenia zauważymy, że geometria oraz formacje harmoniczne pojawiają się na wykresach bardzo często a ich skuteczność, przy sprecyzowanych warunkach rynkowych i umiejętnym zarządzaniu ryzykiem, jest bardzo wysoka.

Harmonic Trading  – wiodący nurt współczesnej Analizy Technicznej

Metodologia zakłada, że pewne formacje rynkowe lub cykle powtarzają się podobnie jak wzorce i cykle w codziennym życiu. Kluczem jest identyfikacja tych wzorców oraz wejście i  wyjście z rynku w oparciu o wysokie prawdopodobieństwo, że reakcja cenowa będzie taka sama jak była historycznie. Bazując na tej metodzie handlu prognozujemy zasięgi analizowanych ruchów, w konsekwencji czego istnieje duża szansa na określenie punktów zwrotnych na rynku. Warto dodać, że tego typu formacje pojawiają się w każdej skali czasowej: od minutowej przez godzinową, dzienną aż do miesięcznej. Dodatkowo mamy możliwość posługiwania się  zmodyfikowaną i ulepszoną analizą cykli giełdowych, dzięki której możemy wyznaczyć z ogromną dokładnością przedziały czasowe możliwych punktów zwrotnych na rynku.

W tym miejscu warto pokusić się o jedną uwagę natury ogólnej. Jeśli chcemy zawierać na rynku transakcje w oparciu o geometryczne formacje występujące na wykresach cen musimy przede wszystkim zredefiniować nasze cele inwestycyjne.

Najmniejsze ryzyko i najmniejsza ekspozycja kapitału są zwykle w punktach zmiany trendu. Większość książek dotyczących inwestowania uczy jednak zupełnie czego innego tzn., że nigdy nie wolno kupować w dołku lub sprzedawać w szczycie. Klasyczne podejście preferuje wystawianie się na nieokreślone z góry ryzyko i zdanie się na nasze prognozy odnośnie kształtowania się cen w przyszłości. Mówi, by potencjalny zysk przekraczał poziom ryzyka trzykrotnie, aby inwestor mógł zaangażować się finansowo w transakcję. W praktyce jednak określanie tego rodzaju zasad nie jest poparte żadną logiką. Jedyną bowiem rzeczą, jakiej możemy być pewni na rynku i możemy ją z góry zdefiniować jest strata, którą gotowi jesteśmy ponieść ryzykując swój kapitał w konkretnej transakcji. Musimy zatem z góry określać poziom akceptowalnego ryzyka i ocenić czy potencjalna transakcja wynikająca z określonego układu cenowego spełnia nasze założenia.

Skoro zatem naszym – traderów i inwestorów  – celem, jest poszukiwanie potencjalnych warunków rynkowych i strategii, które dają wysokie prawdopodobieństwo sukcesu, powinniśmy używać takich układów cenowych, które spełniają warunki ściśle zdefiniowanego, minimalnego poziomu ryzyka oraz idącego z tym w parze wysokiego poziomu potencjalnego zysku.  Popularność i duża skuteczność inwestycyjna wszelkich formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z faktu, że metoda ta jako jedna z niewielu potrafi spełnić powyższe założenia tak minimalizacji ryzyka jak i dużego prawdopodobieństwa sukcesu.

Istotną zaletą wszystkich formacji harmonicznych jest możliwość określenia  optymalnego poziomu wejścia na rynek, oraz jasno zdefiniowany zakres ryzyka wskazujący gdzie należy ustawić zlecenie Stop Loss. Oznacza to dla nas – inwestorów – ograniczenie do minimum ryzyka inwestycyjnego na jakie narażamy się w przypadku niepowodzenia.

Początkowo, poszukiwanie formacji opartych o współczynniki Fibonacciego może początkowo wydać się zadaniem żmudnym i karkołomnym. Z czasem jednak gdy nabierzemy odrobiny doświadczenia, zauważymy, że metodologia ta cechuje się niezwykle dużą skutecznością, a formacje harmoniczne pojawiają się na wykresach bardzo często.

The post Geometria Rynkowa i Trading Harmoniczny na rynku FOREX first appeared on Fibonacci Team School.