Gaz ziemny znajduje się obecnie pod silną presją podaży. Od początku listopada walor przeceniono już o ponad 30%. Z technicznego punktu widzenia Natgas przebił z impetem minima z sierpnia 2019 i zmierza prawdopodobnie na zewnętrzne zniesienie 127.2 Fibo ostatniego ruchu wzrostowego. Uwzględniając niewielką reakcję ceny na głębokim zniesieniu 78.6 dawałoby to formację harmoniczną Butterfly (Motyla). Fala BC formacji stanowiła powrót i przetestowanie przebitej linii trendu przeprowadzonej po lokalnych dołkach. Szukającym kupna pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać na poziomy ok. 1.79.

NATGAS – D1

Źródło: xStation

Scenariusz na dołączenie się do ruchu spadkowego

Analiza ostatnich swingów spadkowych pokazuje, że następująca po nich korekta wzrostowa zatrzymywała się w okolicach zniesienia 50%. Gdyby ta tendencja została zachowana, otrzymaliśmy ciekawy poziom oporu do podłączenia się do trendu spadkowego z targetem na nowych minimach. Okolice 2.05 mogą stanowić strefę podażową ze względu na obecność zniesienia 50% ostatniego swingu spadkowego a także projekcji 1:1, czyli korekty pędzącej. Stanowiłoby to zagranie zgodnie z trendem wyższego rzędu. Ruch korekcyjny rzędu 8% już dwukrotnie zatrzymywał wzrosty na instrumencie. Oczywiście zagrywanie longów z obecnych poziomów jest obarczone dużym ryzykiem, gdyż nie wiadomo czy cena właśnie „zrobiła” lokalny dołek, czy pogłębi jeszcze spadki.

NATGAS – H4

Źródło: xStation

The post Zima nieprzychylna dla notowań gazu ziemnego. Możliwe scenariusze dla surowca first appeared on Fibonacci Team School.

Patrząc na wykres dzienny NATGASu kurs porusza się od kilku dni w okolicach głębokiego poziomu 88.6% Fibo całego ruchu wzrostowego trwającego od początku sierpnia 2019. Dodatkowo znajduje się w pobliżu zniesienie zewnętrzne 161.8% korekty wzrostowej wzmacniając wagę poziomu. Dla popytu jest to ostatnia okazja na trwalsze odbicie. Od sierpniowych dołków możemy wyrysować linię trendu, która dwukrotnie powstrzymywała spadki (w październiku i na początku grudnia – zielone strzałki), a następnie została przetestowana od dołu jako linia oporu (czerwona strzałka). To pogłębiło spadki o dalsze 10%.

NATGAS – D1

Źródło: xStation

Czy popularna formacja cenowa znów się powtórzy?

Przechodząc na zagęszczony nieco wykres H4 możemy dopatrzeć się czterech miejsc, w których znana formacji RGR lub oRGR (głowy z ramionami lub odwróconej głowy z ramionami) zmieniała kierunek trendu w średnim terminie. Obecny układ jest nieco rozciągnięty w czasie, ale wciąż istnieje szansa na taki scenariusz. Aby do tego doszło muszą być pokonane poniższe poziomy oporu:

– linia szyi ewentualnej formacji oRGR wzmocniona równością korekt AB=CD oraz zniesieniem 38.2 ostatniego ruchu spadkowego – poziomy 2.19-2.20;

– podwójne phi czyli zniesienie 61.8 oraz wydłużenie 161.8 korekty wzrostowej – ten poziom wydaje się być silniejszy ze względu na „mocniejsze” współczynniki Fibonacciego; dodatkowo mamy tu projekcję 1:1 ostatniej korekty (niebieski prostokąt – nie jest to największa korekta w tym trendzie) – poziom ok. 2.26.

NATGAS – H4

Źródło: xStation

Powyższe poziomy oporu można potraktować jako krótkoterminowe okazje do zajęcia shortów będąc zgodnymi z trendem wyższego rzędu. Trzeba jednak mieć na uwadze charakterystykę tego instrumentu czyli częste luki cenowe stanowiące ryzyko w inwestycji. Pokonanie powyższych oporów oraz wybicie kanału cenowego może dać szansę na wzrosty w średnim terminie.

The post Czy trwalsze wzrosty na gazie są możliwe? Ważne poziomy w grze first appeared on Fibonacci Team School.

Gaz ziemny (Natgas) to coraz bardziej popularny instrument do inwestowania krótko- i średnioterminowego. Charakteryzuje się długimi swingami i sporą zmiennością, o czym za chwilę.

Rzut oka na wykres dzienny w perspektywie ostatniego roku pokazuje, że gaz ziemny zaliczył spory spadek z poziomów 4.80 $/uncję do 2.40 $ obecnie. I to właśnie miesiąc grudzień był bardzo bolesny dla posiadaczy długich pozycji, przeceniając walor o ponad 30%. Trend spadkowy zainicjowany jesienią zeszłego roku wyhamował w lecie 2019 roku; od sierpnia kurs wykonał dwa silne impulsy wzrostowe, oba o zasięgu ponad 30%. Mierzenie ekspansji Fibo pokazało, że utworzyły one korektę 1:1, po czym nastąpił powrót spadków. Za każdym razem silne wzrosty były głęboko korygowane – w pierwszym przypadku o 78.6%, w drugim – nieco głębiej, o 88.6%. Czy schemat z dalszymi wzrostami powtórzy się i tym razem? Gdyby tak się stało, przewidywana zwyżka sięgnęłaby okolic 3 $/uncję, ale wcześniej kurs musiałby pokonać dość mocne opory, na których cena kilkukrotnie była zatrzymywana. Na wykresie w interwale dziennym widzimy sekwencję coraz wyższych szczytów i dołków (zaznaczonych strzałkami), co może sugerować rozwijający się trend wzrostowy.

NATGAS – D1

Źródło: xStation

Co stoi na przeszkodzie dalszym wzrostom?

Schodząc na interwał H4 widzimy, że ostatnie dynamiczne spadki (będącej następstwem formacji RGR opisywanej w ostatniej aktualizacji, ale schodzące niżej, niż zakładano) wyhamowały na linii trendu przeprowadzonej po wspomnianych wyższych dołkach oraz na dolnej krawędzi równoległego kanału cenowego. Próba powrotu do wzrostów została powstrzymana przez zniesienie 50% ostatniego swingu spadkowego oraz projekcję 1:1 na poziomie 2.490 (przerywana pozioma czerwona linia). Warunkiem powrotu do trwałych wzrostów jest więc pokonanie tego poziomu, a następnie wybicie w górę z kanału cenowego. Kolejne opory pokazano na wykresie D1 powyżej. Szansy na dołączenie do ewentualnych wzrostów można upatrywać na poziomach niższych od obecnych. Kurs zareagował na zniesieniu 61.8 ostatniego ruchu wzrostowego i gdyby wykonał zejście na poziom 78.6 (formacja Gartleya) byłby to dobry poziom na longi z dość małym Stop lossem (poziom ok. 2.32 $).

NATGAS – H4

Źródło: xStation

Alternatywny scenariusz to pogłębienie spadków, które mogłyby przyspieszyć po wybiciu dołem linii trendu. Wydaje się więc, że cena znajduje się w miejscu, w którym musi nastąpić rozstrzygniecie co do dalszego kierunku ruchu. Należy mieć na uwadze, że Natgas potrafi wykonać bardzo dynamiczne ruchy, dlatego zarządzanie ryzykiem pozycji jest koniecznością.

The post Gaz ziemny pod presją sprzedających. Czy jest jeszcze szansa na powrót wzrostów? first appeared on Fibonacci Team School.

HISTORIA SIĘ POWTARZA?

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia pod koniec września kiedy kurs wybił linię szyi a następnie wrócił ponad nią (co prawda, nie tak głęboko jak obecnie). Oba te przypadki zaznaczono na wykresie elipsami. We wrześniu po takim nadbiciu kurs kontynuował spadki.

NATGAS H4

Źródło: xStation

POZIOMY WEJŚCIA

Obszar ewentualnej akumulacji stanowi klaster Fibonacciego kilku technicznych poziomów:

– zniesienie wewnętrzne 61,8% Fibo całego ruchu wzrostowego od sierpnia 2019,

– zniesienie zewnętrzne 161,8% Fibo tzw. POF czyli pomiar ostatniej fali wzrostowej, która miała miejsce w dniach 19-22.11.2019

– mierzenie 1:1 korekty spadkowej ostatniego ruchu wzrostowego,

– projekcja 1:1 ostatniej spadkowej korekty przed wybiciem szczytu, która miała miejsce od 17.09.2019 do 11.10.2019, co może tworzyć korektę pędzącą przy wspomnianych poziomach akumulacji,

– obszar ewentualnej akumulacji był wielokrotnie testowany w przeszłości – wcześniej jako wsparcie (zielona strzałka) a następnie dwukrotnie jako opór (dwie czerwone strzałki).

Generalnie, handel na instrumencie Natgas może być utrudniony ze względu na częste luki, którymi otwierają się notowania. Należy też brać pod uwagę rolowania, czyli zmianę kontraktów terminowych, co jest związanie z dodaniem lub odjęciem punktów swapowych w zależności od kierunku pozycji.

The post Rzut oka na gaz ziemny. Gdzie znajdują się ciekawe poziomy do wejścia? first appeared on Fibonacci Team School.

Od ostatniej aktualizacji, kurs gazu ziemnego (Natgas) znajduje się w ruchu bocznym zamkniętym pomiędzy ceną 2.56 a 2.72 $/uncję. W grze nadal pozostają dwa poziomy cenowe kluczowe dla dalszego zachowania się ceny.

NATGAS H4

Źródło: xStation

Kurs gazu ziemnego jest w momencie tworzenia się prawego ramienia formacji RGR (głowy z ramionami), której kluczowe punkty zaznaczono na wykresie. Z technicznego punktu widzenia spadek poniżej 2.56 (stanowiącego zniesienie 38,2% całego ruchu wzrostowego) może spowodować zepchnięcie kursu na poziom 2.36-2.38 gdzie możliwa jest strefa wsparcia przed kolejnymi wzrostami. Zbiega się ona ze zniesieniem 61,8% Fibo całego ruchu wzrostowego od początku sierpnia 2019. Dodatkowo, wzmocnieniem możliwej strefy akumulacji jest zniesienie FE100% ostatniej najdłuższej korekty spadkowej, co może stanowić korektę pędzącą dla ewentualnego dalszego ruchu wzrostowego

Z kolei wybicie górą poziomu 2.72$ będzie zanegowaniem tworzącej się formacji RGR i kontynuacją trendu wzrostowego.

CO WARTO WIEDZIEĆ O GAZIE ZIEMNYM?

Inwestorzy zainteresowani handlem na surowcach skupieni są głównie na ropie naftowej, jednak gaz ziemny może stanowić ciekawą opcję na dywersyfikację portfela. Ze względu na dynamiczne ruchy może być gratką zarówno dla day traderów operujących na krótkich interwałach a także dla inwestorów bardziej długoterminowych wykorzystujących dłuższe trendy i interwały czasowe.

Cena gazu ziemnego może być uzależniona m.in. od pogody ze względu na konieczność ogrzewania mieszkań czy powierzchni biurowych. Inne czynniki wpływające na kurs to warunki rynkowe; spowolniająca gospodarka generuje mniejszy popyt na surowiec. Również polityka gospodarcza (podatki, decyzje monetarne) nie pozostaje bez wpływu na kurs surowca. Rosja, Iran i Katar to trzy kraje o największych złożach gazu ziemnego. Jak wiadomo, wszystkie te kraje są podatne na wydarzenia polityczne i geopolityczne.

Długoterminowo, prawdopodobnie popyt na gaz ziemny będzie rosnąć ze względu na wzrost poziomu życia i konsumpcji zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się.

The post Gaz ziemny w kluczowym miejscu. Co się musi stać, by kurs zmienił tendencję? first appeared on Fibonacci Team School.

NATGAS H4

Źródło: xStation

Na wykresie można zauważyć, że już dwukrotnie swingi kończone były formacjami odpowiednio głowy z ramionami (wrzesień 2019) i odwróconej głowy z ramionami (październik 2019). Obecnie być może również mamy do czynienia z tą formacją analizy klasycznej. Przebicie linii szyi na poziomie 2.56 może zepchnąć kurs w okolice 2.36-2.38 gdzie utworzyła się strefa wsparcia. Zbiega się ona ze zniesieniem 61.8% Fibo całego ruchu wzrostowego od początku sierpnia 2019. Dodatkowo, wzmocnieniem możliwej strefy akumulacji jest zniesienie FE100% ostatniej najdłuższej korekty spadkowej, co może stanowić korektę pędzącą dla ewentualnego dalszego ruchu wzrostowego.

Oczywiście zanegowanie tworzącej się formacji RGR (wybicie czerwonej strefy w górę) potwierdza scenariusz wzrostowy bez głębszej korekty.

The post Natgas – możliwe kierunki na najbliższe dni. Gdzie podłączyć się do panującego trendu? first appeared on Fibonacci Team School.