Piątkowe zamknięcie w dniu 20 marca, okazało się obecnym minimum na amerykańskim indeksie S&P500. Był to jednocześnie najniższy poziom od listopada 2016 roku ~ 2160 punktów. Biorąc pod uwagę tegoroczne i zarazem historyczne maksimum, wycena indeksu spadła w maksymalnym momencie 36%. W drugiej połowie lutego widzieliśmy bowiem okrągły poziom 3400 punktów co stanowi obecnie punkt odniesienia dla początku tej recesji.

 S&P500 H4

źródło: xStation

Górna banda

W ostatnich dniach notowania S&P500 poruszają się lokalnym trendzie bocznym. Przedział cenowy to 2430 – 2630 punktów, a więc rynek doskonale pasujący do handlu intraday. Górne ograniczenie wynika z mierzenia 38,2% na szerokim swingu spadkowym. Poziom ten był wcześniej dwukrotnie testowany i wydaje się, iż zbliżamy się do wybicia górą. Kluczowe powinny być kolejne godziny i kontynuacja pozytywnego podejścia z sesji azjatyckiej. Z drugiej strony po otwarciu rynku kasowego w Stanach Zjednoczonych, scenariusz rozgrywany przez Wall Street może odwrócić schemat z dalszymi wzrostami.  

The post To ważna sesja dla indeksów giełdowych – amerykański SP500 coraz bliżej wygenerowania sygnału kupna first appeared on Fibonacci Team School.

Mierzenie Fibonacciego widoczne na poniższym wykresie DAX-a , bazuje na swingu wzrostowym z kilkunastu sesji giełdowych. Jest to okres czasu właściwie od początku lutego do połowy ubiegłego tygodnia. Rynek wykonał wtedy zakres wahań z okolic nieco poniżej 12900 punktów do szczytu na poziomie nieco ponad 13800 punktów. Jest to więc ponad 900 punktowy swing wzrostowy, który dał możliwość zagrywania długich pozycji z dużym potencjałem i atrakcyjnym stosunkiem zysku do ryzyka.

DAX H1

źródło: xStation

Oczekiwanie na popyt?

Globalne obawy związane między innymi z koronawirusem doprowadzają do negatywnego otwarcia obecnego tygodnia. Luka spadkowa w stosunku do piątkowego zamknięcia sięgnęła blisko 250 punktów jeżeli weźmiemy poziom z godziny 08:00. Sprowadza to kurs bardzo blisko ciekawego poziomu technicznego, na którym mamy potwierdzenie w postaci współczynnika Fibonacciego 61,8%. Jest to poziom cenowy 13235 punktów, gdzie na początku lutego pojawiła się silna reakcja kupujących. Obrona tego wsparcia wydaje się bardzo istotna w kontekście powstrzymania wyprzedaży i odbudowy sentymentu rynkowego. Naturalnym pułapem jest poziom piątkowego zamknięcia ~ 13555 punktów. W tym wypadku luka spadkowa będzie tutaj odbierana jako strefa ZZB dla notowań. 

The post Negatywny początek tygodnia na indeksach – czy jest szansa na szybkie odrobienie strat? first appeared on Fibonacci Team School.

Pod koniec pierwszej połowy lutego, notowania GBPUSD zbudowały wyraźny swing wzrostowy. W tym okresie kurs funta brytyjskiego, nominowanego w amerykańskim dolarze, wzrósł z poziomu 1,2850 do blisko 1,3100. Mamy tu więc około 2% umocnienie szterlinga w stosunku do amerykańskiej waluty. Tendencja ta nie została długo utrzymana, jednak fala wzrostowa, o której wspominam na wstępie, posłuży do wyznaczenia obecnego układu technicznego. Na podstawie swingu wzrostowego o rozpiętości 350 pipsów, jesteśmy w stanie rozłożyć siatkę Fiboancciego, która pozwala dopasować oczekiwania do stref horyzontalnych.

GBPUSD H1

źródło: xStation

Formacja harmoniczna

Na początku warto się skupić na poziomie cenowym 1,2970. Jest to pułap mierzenia 50%, na którym podczas wczorajszej sesji pojawił się silny popyt. W dniu dzisiejszym rynek powraca do tej strefy popytowej i pojawia się szansa na retest. Zakładam tutaj zanegowanie poziomu wsparcia i tym samym ukształtowanie punktu B i C dla struktury harmonicznej. Rozważam tutaj formację Nietoperza lub Leonarda w zależności od głębokości osiągniętego współczynnika Fibonacciego. Będą to odpowiednio poziomy cenowe ~ 1,2913 oraz 1,2893. Mamy tu więc 20 pipsowy przedział, w którym oczekujemy wyraźnej reakcji kupujących. Oczywiście mile widziane będą potwierdzenia na formacjach świecowych, które bardzo często wykorzystujemy w procesie decyzyjnym. 

The post Notowania funta i amerykańskiego dolara – która waluta jest obecnie silniejsza? first appeared on Fibonacci Team School.

Druga połowa tygodni to budowanie wzrostowego swingu na rynku EURJPY. Notowania najpierw zbliżyły się do tegorocznego minimum, aby potwierdzić zaangażowanie kupujących. Zmienność jest umiarkowana bo około 150 pipsów w przeciągu trzech sesji jest wynikiem przeciętnym. Piątkowy poranek przynosi wyhamowanie, a kurs próbuje wracać do 121,50. Mamy tu jednak scenariusz harmoniczny, który wymaga wyrównania tegorocznego szczytu ~ 122,00. Opiera się on na układzie harmonicznym Leonarda, a więc z punktem B na poziomie współczynnika 50% oraz punktem D na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Przypominam o dzisiejszych danych z amerykańskiego rynku pracy, które mogą dostarczyć ponadprzeciętnej zmienności, co doprowadzi do wypełnienia układu przed zamknięciem obecnego tygodnia handlowego.

EURJPY H1

źródło: xStation

Żelazne wsparcie?

W przypadku pary walutowej EURGBP prezentujemy nieco szerszy horyzont czasowy. Jest to spowodowane poziomem popytowym, którego rynek nie jest w stanie przełamać od początku 2020 roku. Pomimo dość dużego naruszenia zielonej strefy wsparcia, notowania w dalszym ciągu utrzymują się powyżej 0,8470. Początek popołudniowego handlu to kierunek wyraźnie spadkowy, a od kolejnego ataku na wskazywane wsparcie dzieli nas już blisko 10 pipsów. Na tym rynku również oczekujemy poprawy zmienności w związku z NFP o 14:30. Pomimo, iż nie jest to rynek zawierający USD w swojej bezpośredniej wycenie, ranga odczytu z amerykańskiego rynku pracy oddziałuje na większość głównych par walutowych. Elementem, który będzie kluczowy to poziom zaskoczenia wynikami w stosunku do przedstawianych prognoz analityków.

EURGBP H4

źródło: xStation

The post Piątkowa wycena euro – rynki czekają już na dane z amerykańskiego rynku pracy first appeared on Fibonacci Team School.

Wydawało się, iż po zaksięgowaniu Gartleya na EURUSD rynek szybko odjedzie na północ. Mijają jednak kolejne godziny, a kurs pozostaje w obrębie poziomu wsparcia 1,1100. Świeca godzinowa zamyka się właśnie w czarnym kolorze co nie zwiastuje pozytywnie dla kupujących. Dzisiejsza sesja amerykańska powinna rozstrzygnąć scenariusz z układem harmonicznym, których wyczekiwaliśmy od wczorajszej sesji. Z uwagi na brak dynamicznej reakcji, wejście bez potwierdzenia może być teraz dość ryzykowne. Optymalnym działaniem byłoby wyczekanie na wzrostowe formacje świecowe na interwalach M15-M30, które dopuszczą rozegranie kolejnych longów. Jeżeli takie motywy nie pojawią się na kolejnych świecach, prawdopodobnie zobaczymy dynamiczne wybicie dołem.

EURUSD H1

źródło: xStation

Dwie opcje na Kablu

Schemat na GBPUSD potrzebuje jeszcze pogłębienia ostatnich dołków. Jest on również rozbudowany o dwie możliwe opcje pod zagranie długiej pozycji. Punktem B jest tutaj również współczynnik Fibonacciego 61,8%, jednak zakończenie układu harmonicznego może mieć dwa rozwiązania. Scenariusz z formacją Gartleya to poziom cenowy 1,2985 na wysokości mierzenia 78,6% fibo oraz potwierdzenia z układu OneToOne. Scenariusz numer dwa opiera się na nowoczesnej strukturze Fibonacci Team Pattern, której zakończenie znajduje się na głębokim 88,6% fibo. Mamy tam również horyzontalne potwierdzenie techniczne w postaci 161,8% fibo z fali BC.

GBPUSD H1

źródło: xStation

The post Mieszane nastroje na amerykańskim dolarze – dzisiejsza sesja będzie decydująca first appeared on Fibonacci Team School.

Początek roku na wykresie GBPUSD upływa pod znakiem umiarkowanej zmienności. Całkowita rozpiętość notowań oscyluje w pobliżu zaledwie 150 pipsów, które były często wybijane podczas jednej sesji. W dniu dzisiejszym notowania zbliżyły się do tegorocznego dołka ~ 1,3050 i napotkały na interwencję kupujących. Od dołu prowadzimy poglądową linie trendu, która wskazuje na coraz to wyższe aktywacje popytu. Silną zaporą podażową dla notowań jest okrągły poziom cenowy 1,3200. Mamy tam potwierdzenie z mierzenia Fibonacciego 61,8% i wyraźną biegunowość. Na otwarciu wtorkowej sesji europejskiej pojawiło się dynamicznej wypełnienie wspomnianego poziomu, które zakończyła silna podaż na tym obszarze.

GBPUSD H1

źródło: xStation

Silna harmonia

Wykres GBPJPY wygląda dość podobnie, jednak w pierwszej chwili łatwo można dostrzec słabość japońskiego jena. Funt w relacji do JPY jest zdecydowanie lepiej wyceniany niż to miało miejsce z amerykańskim dolarem. Podobne jest jednak odniesienie do współczynnika Fibonacciego 61,8%, który stanowi obecny opór dla notowań. Traktujemy go jednak tutaj poglądowo, gdyż nasz scenariusz opiera się na układzie harmonicznym Gartleya. Punkt D formacji wypada na poziomie cenowym 143,60. Dodatkowo mamy tutaj równość OneToOne na korekcie pędzącej, co zdecydowanie wzmacnia technicznie wskazywany poziom oporu. Do wypełnienia układu pozostało już mniej niż 100 pipsów, co z uwagi na dynamikę tej pary walutowej może być kwestią 2-3 godzin.

GBPJPY H1

źródło: xStation

The post Sprawdzamy wycenę funta brytyjskiego – ile warto zapłacić dziś za GBP? first appeared on Fibonacci Team School.

Druga połowa grudnia to ewidentny trend spadkowy na rynku EURCHF-a. Szwajcarska waluta zyskiwała na większości rynków i nie inaczej było w przypadku porównania z euro. Kurs tylko chwilowo utrzymywał się powyżej psychologicznej bariery 1,1000 i nieco wyżej rozpoczął dynamiczne spadki. Doprowadziły one do wyznaczenia dołka na poziomie cenowym 1,0820. Jest to jednocześnie minimum z dzisiejszej sesji, które miało miejsce podczas porannego handlu. Kolejne godziny przynoszą odreagowanie, którego zasięg powinien się jeszcze wydłużyć. Poniższy wykres nie stanowi jednak scenariusza pod długie pozycje, a wyznacza strefę podażową dla zakończenia korekty spadkowej. Jest to pułap współczynnika Fibonacciego 38,2%, który znajduje się na silnym oporze horyzontalnym. Nieco niepokojąca jest ilość wcześniejszych ataków na ten poziom, co może stanowić o jego zmniejszonym potencjale.

EURCHF H1

źródło: xStation

Trwa konsolidacja

Spadki na GBPCHF były bardziej dynamiczne niż na pierwszym wykresie. Rynek wykonał swing spadkowy mniej więcej o połowę szybciej i rozpoczął konsolidację. W tym przypadku istotna była większa słabość brytyjskiej waluty, która traciła w przypadku większości głównych par walutowych. Dziś wyznaczamy lokalne wsparcie po kursie 1,2690. Liczymy na odreagowanie notowań i nieco większą rozpiętość wzrostowej korekty na tym rynku. Strefa podażowa wygląda tutaj dużo silniej, ponieważ potwierdzona biegunowością nie była jeszcze przetestowana. Podobnym wzmocnieniem jest mierzenie Fibonacciego 38,2% po okrągłym kursie 1,2900.

GBPCHF H1

źródło: xStation

The post Silny grudzień na franku szwajcarskim – czy czeka nas kontynuacja umacniania CHF? first appeared on Fibonacci Team School.

Początek roku na parze walutowej EURGBP, to niewielki wzrost wartości wspólnej waluty w stosunku do szterlinga. Dynamika notowań jest jednak dość umiarkowana, a rynek porusza się w okolicy 0,8480. Obecna analiza techniczna opiera się na swingu wzrostowym, który miał miejsce na początku drugiej połowy grudnia. Pojawił się wtedy 300 pipsowy wzrost notowań, po którym zmienność wyraźnie wyhamowała. Nasz scenariusz opiera się na współczynniku wewnętrznym Fibonacciego – 61,8%. Siłę mierzenia dodatkowo potwierdza silna strefa ZZB, która precyzyjnie wypada na poziomie cenowym 0,8400. Ciężko na tą chwilę określić timing dla wskazywanego układu, ponieważ charakter notowań jest dość płytki.

EURGBP H1

źródło: xStation

Silna harmonia

Ejka przedstawiamy na interwale 30-minutowym, który najlepiej obrazuje obecną sytuację techniczną. Mamy tu bowiem dość zaawansowany układ harmoniczny Leonarda, któremu pozostało wypełnienie punktu D. Pułap dla spadków to poziom współczynnika Fibonacciego 78,6% zgodnie z założeniami tej struktury harmonicznej. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj równość AB=CD, która wypada dość precyzyjnie w strefie popytowej. Patrząc na okres przedświąteczny, wskazywany poziom wsparcia -121,35 stanowił opór dla notowań i po wybiciu kluczowa jest jego biegunowość. W porównaniu z wykresem EURGBP, siła japońskiej waluty wydaje się być większa niż w przypadku szterlinga, dlatego liczymy na dość szybkie rozstrzygnięcie tego scenariusza harmonicznego.

EURJPY M30

źródło: xStation

The post Jakie jest to otwarcie roku – sprawdzamy wycenę euro na rynku FOREX first appeared on Fibonacci Team School.

Grudniowa zmienność na głównej parze walutowej jest raczej umiarkowana. Stanowi o tym między innymi fakt, iż do tej pory rynek zaznaczył ekstrema na zaledwie 200 pipsów. Pomimo, że pojawiły się bardziej dynamiczne sesje, to brakowało zdecydowania i potwierdzenia dla sugerowanego kierunku. Można tutaj przytoczyć wieczorną świecę godzinową z 12 grudnia, która miała rozpiętość blisko 100 pipsów i żadnego wpływu na dalsze zaangażowanie kupujących. Wyznaczony wierzchołek wykorzystujemy do rozciągnięcia mierzenia Fibonacciego, które stanowi tutaj potencjalną falę XA.

EURUSD H1

źródło: xStation

Czekamy na impuls

EURUSD zalicza spadki w obecnym tygodniu, które otwierają perspektywę z układem harmonicznym. Pierwszym elementem było wybicie dołem poziomu współczynnika 38,2% po kursie 1,1115. Wcześniej wyznaczony został tam dołek, który stanowi punkt B formacji. W zasadzie dopiero dziś notowania dynamicznie wyznaczyły nowe dołki lokalne. Świeca z godziny 12 zatrzymała się jednak na poziomie współczynnika 50%. Zakładamy tutaj utrzymanie kierunku południowego i pogłębienie dołków. Jest to związane z układem harmonicznym Leonarda, który wypada na poziomie głębokiego mierzenia wewnętrznego 78,6% fibo.

Jest to poziom cenowy (1,1028), który może być ciężko wypełnić w obecnym tygodniu. Będzie to zależało po części od danych PKB ze Stanów Zjednoczonych, które zaplanowane są na godzinę 14:30. Będzie to finalny odczyt k/k za 3Q. Analitycy oczekują utrzymanie poziomu 2,1%, jednak pozytywne zaskoczenie z pewności wpłynęłoby na siłę amerykańskiej waluty.

The post Główna para walutowa – dlaczego ten scenariusz może być wypełniony jeszcze dziś? first appeared on Fibonacci Team School.

Analiza z perspektywy interwału godzinowego opiera się na fali wzrostowej z pierwszej połowy grudnia. Mamy tutaj swing na blisko 600 punktów, który rynek wykonał w przeciągu trzech sesji giełdowych. Patrząc na lewą stronę wykresu czysto graficznie, ewidentnie dostrzegalne są białe świece wzrostowe, które pojawiały się seriami i z korpusami o dużo większym rozmiarze. Pojawiła się też luka wzrostowa z 12/13 grudnia, która jednak została domknięta po kilkunastu godzinach. Pomimo dalszej euforii na amerykańskich indeksach giełdowych (SP500, Dow Jones, NASDAQ, Russel), DAX wykreślił wierzchołek na poziomie 13455 punktów i rozpoczął budowanie struktury korekcyjnej.

DAX H1

źródło: xStation

Zasięg korekty

Podczas dzisiejszej sesji notowania potwierdziły pierwsze wsparcie na wysokości współczynnika 38,2%, po kursie 13240 punktów. Nie jest to jednak poziom docelowy dla obecnych spadków. Dużo lepiej technicznie wygląda poziom cenowy 13100 punktów, który bazuje na silnym wsparciu z 12 grudnia oraz mierzeniu wewnętrznym 61,8% fibo. Formacja świecowa z pierwszej obrony tej strefy sugeruje duże zaangażowanie strony kupującej w utrzymanie rynku powyżej. Dlatego też próba długich pozycji w tych okolicach wydaje się jak najbardziej sensowna. Zakładając lokalne odreagowanie wzrostowe, powinniśmy mieć na uwadze poziom oporu FE100, którego wybicie byłoby kolejnym sygnałem pro-wzrostowym. Jest to strefa po kursie 13400 punktów i zarazem maksimum z wtorkowej sesji giełdowej. 

The post Jaki kierunek obiorą indeksy giełdowe – czy DAX utrzyma tendencję korekcyjną? first appeared on Fibonacci Team School.